Пришвидшіть погодження договорів ЗЕД – детальна матриця документів

Імпорт товарів

Загальна сума договору до 400 000 грн в еквіваленті

• Договір або інвойс із зазначенням:
  - назви продавця та його банківських реквізитів;
  - назви покупця, який здійснюватиме платіж;
  - товарів та їхніх цін;
  - загальної суми та валюти оплати;
  - строку поставки товару та країни його походження;
  - строку дії інвойсу, фізичного підпису або інших даних для ідентифікації особи, яка виставила інвойс.
• Лист про відсутність оплати за рахунком-фактурою/інвойсом в іншому банку (якщо оплата за інвойсом).
• Лист про відсутність співпраці з РФ/РБ.

Загальна сума договору понад 400 000 грн в еквіваленті

• Договір.
• Інвойс.
• Специфікація, якщо є невід’ємною частиною договору.
• Лист про готовність товару. Увага: поставка товару має бути не пізніше ніж через 180 календарних днів з дати платежу.
• Коносамент (для морських перевезень).
• Товарно-транспортна накладна (форма CMR).
• Митні декларації за договором (якщо оплата за фактом).
• Технiчний паспорт (якщо купівля транспортного засобу).
• Лист-звернення від ЗСУ або іншої неприбуткової організації з проханням допомогти купити автомобіль/товар.
• Лист про відсутність співпраці з РФ/РБ.
• Лист із зазначенням кодів УКТ ЗЕД товару.
• Сертифікат походження товару / сертифікат якості товару із зазначенням виробника та країни походження товару. Увага: потрібно враховувати переліки країн/територій, з якими не здійснюються розрахунки. Інформацію можна переглянути в «Приват24 для бізнесу» в меню «Питання-відповіді – SWIFT – Вхідні – З якими країнами ПриватБанк не здійснює розрахунків».
• Документи за кінцевими бенефіціарними власниками контрагента із зазначенням громадянства, країни постійного проживання, П. I. Б., дати народження, % частки. Документи мають бути перекладені українською мовою та завірені живим підписом. Якщо контрагент є відкритим акціонерним товариством, що підтверджується публічними джерелами або реєстраційними документами нерезидента, інформація про кінцевих бенефіціарних власників не вимагається.
• Якщо продавець не є виробником товару, то ще потрібно додавати дані за кінцевими бенефіціарними власниками виробника товару із зазначенням громадянства, країни постійного проживання, П. I. Б., дати народження, % частки. Документи мають бути перекладені українською мовою та завірені живим підписом.

Імпорт послуг

Загальна сума договору до 400 000 грн в еквіваленті

• Договір або інвойс із зазначенням:
  - назви продавця та його банківських реквізитів;
  - назви покупця, який здійснюватиме платіж;
  - товарів та їхніх цін;
  - загальної суми та валюти оплати;
  - строку поставки товару та країни його походження;
  - строку дії інвойсу, фізичного підпису або інших даних для ідентифікації особи, яка виставила інвойс.
• Лист про відсутність оплати за рахунком-фактурою/інвойсом в іншому банку (якщо оплата за інвойсом).
• Лист про відсутність співпраці з РФ/РБ.

Загальна сума договору понад 400 000 грн в еквіваленті

• Договір.
• Інвойс.
• Лист про відсутність співпраці з РФ/РБ.
• Акт виконаних робіт, якщо післяплата.
• Документи за кінцевими бенефіціарними власниками контрагента із зазначенням громадянства, країни постійного проживання, П. I. Б., дати народження, % частки. Документи мають бути перекладені українською мовою та завірені живим підписом. Якщо контрагент є відкритим акціонерним товариством, що підтверджується публічними джерелами або реєстраційними документами нерезидента, інформація про кінцевих бенефіціарних власників не вимагається.

Оплата доріг і штрафів

• Інвойс або документ із зазначенням:
  - назви одержувача коштів та його банківських реквізитів;
  - назви платника, який здійснюватиме платіж;
  - послуг;
  - суми та валюта оплати;
  - строку оплати;
  - фізичного підпису або інших даних для ідентифікації особи, яка виставила інвойс.
• Лист про відсутність співпраці з РФ/РБ.

Листи створюються автоматично у новій версії Приват24 для бізнесу. Для цього перейдіть у розділ "Валютні операції", оберіть "Договори", зайдіть у потрібний договір, натисніть "Додати документ" і оберіть "Сформувати лист".

Усі документи щодо імпорту, які надаються іноземною мовою, мають бути з перекладом українською та завірені живим підписом.

Банк може зробити додатковий запит:

• якщо недостатньо документів та/або інформації у наданих документах для аналізу фінансової операції за конкретним ЗЕД-договором;
• якщо документи оформлено з помилками або вони не містять посилання на дату/номер ЗЕД-договору, який на перевірці в банку.